Bijlage 4: MIP / MOP

MIP/MOP Bedrijfsvoering

MIP Software

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Presto FIN en CONTROL (vervanging SAP C-Vision?)

         -  

    -  

-   

 1.790

           -

      -  

          -  

            -  

1.790

       -

      -  

BI Tool (Vervanging COGNOS)

      295

         -  

        -  

       -  

           -

 295

        -  

        -  

    -  

    -

 295

HRM Systeem (Pers Info + Salaris Systeem) (vervanging ADP en P-Portaal ?)

     50

      980

    -  

   -  

        -

50

   980

      -  

      -  

   -

 50

FAC Mngt Info Systeem (Vervanging PLANON)

472

        -  

      -  

          -  

             -

   472

       -  

            -  

   -  

      -

       472

Document Mngt Systeem (Vervanging Documentum)

 100

      730

         -  

        -  

             -

  100

730

 -  

   -  

     -

       100

Website Internet en Extranet PU

 80

       720

         -  

        -  

       -

     80

     720

 -  

    -  

     -

    80

Service Mngt Systeem PU (Uitzonderingverklaring tot 2021)

-  

      -

      50

      455

       -

       -  

-  

50

  455

       -

         -  

E-Provincie PU

 355

   1.280

  1.200

          -  

        -

     355

   1.280

   1.200

     -  

    -

     355

Subtotaal indicatieve kostenraming:

 1.352

 3.710

 1.250

2.245

       -

 1.352

   3.710

   1.250

 2.245

    -

 1.352

Risico opslag programma (10%)

  135

   371

    125

   225

    -

    135

    371

         125

   225

   -

     135

Totaal indicatieve kostenraming:

1.487

4.081

1.375

 2.470

 -

1.487

  4.081

    1.375

2.470

     -

  1.487

MIP ICT

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Kavel

Werkplek laptops

    25

       -  

          -  

          -  

      1.601

        -  

          -  

            -  

       -  

 1.601

          - 

Werkplek Applicaties

        -  

            -  

         -  

         -  

          375

  -  

           -  

           -  

        -  

       375

    - 

Subtotaal indicatieve kostenraming:

        25

          -

       -

      -

    1.976

      -

        -

          -

         -

    1.976

         -

Risico opslag programma (5%)

         1

         -

           -  

          -  

    99

       - 

         -

          -

     -  

         99

    -

Totaal indicatieve kostenraming:

      26

            -  

        -  

          -  

   2.075

        -  

     -

          -  

   -

     2.075

     -

Kostenraming per jaar

     131

          -

          -

      -

   2.075

    -

     -

            -

     2.075

            -

10% VAT

         -

              -

          -

          -

    139

          -

           -

            -

         -

      139

          -

Totaal projectkosten per jaar (uitnutting ICT reserve

   131

     -

           -

      -

  2.214

           -

         -

          -

  2.214

     -

MOP ICT

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Kavel

Programmamanagement:

250

   -  

   -  

  -  

   -  

   -  

   -  

   -  

   -  

   -  

  -  

Netwerk: 

545

 420

420

420

420

420

630

 545

 420

420

 420

Datacenter: 

785

685

560

560

560

 560

710

 735

560

560

560

Mobiele telefonie:

730

440

 730

440

730

 440

730

440

730

440

730

Print, Scan en Copy:

305

 280

280

280

335

305

280

280

280

335

280

End point IT Security:

55

30

30

30

 70

55

 30

 30

30

 70

 30

O365 Migratie:

 447

453

524

284

 284

284

284

284

284

 284

 284

Nieuwe Werkplek Inrichting

 100

 100

 125

   -  

   -  

   -  

  -  

   -  

   -  

   -  

   -  

Nieuwe MDM / EMM Inrichting

150

  -  

   -  

  -  

40

 25

   -  

  -  

   -  

 40

   -  

GOVROAM IPO afspraak

 30

-  

-  

-  

 -  

-  

-  

-  

  -  

  -  

   -  

Totaal indicatieve kostenraming:

3.397

 2.408

 2.669

 2.014

 2.439

  2.089

  2.664

  2.314

 2.304

 2.149

  2.304

MIP Archimedeslaan

  2018 

  2019 

  2020 

  2021 

  2022 

  2023 

  2024 

  2025 

  2026 

  2027 

2028 

Binnenwandafwerking

  142

         -  

         -  

        -  

      -  

     -  

   -  

     -  

     -   

    -  

     -  

Spanbehang Statenzaal

   142

         -  

          -  

        -  

      -  

        -  

     -  

       -  

      -  

      -  

       -  

Binnenwandopeningen

   -  

  175

      -  

         -  

        -  

       -  

        -  

        -  

         -  

       -  

      -  

Aanpassen toegang/tourniquet

               -  

   175

          -  

      -  

        -  

         -  

    -  

      -  

        -  

    -  

  -  

Buitenwandopeningen

  407

         -  

           -  

         -  

        -  

        -  

         -  

        -  

       -  

      -  

      -  

Blankglas dubbel

 407

          -  

       -  

      -  

        -  

         -  

     -  

         -  

    -  

     -  

    -  

Centrale elektronische voorzieningen

1.000

         -  

      -  

   -  

        -  

 -  

          -  

         -  

   -  

-  

     -  

Noodstroom aggregaat

1.000

         -  

   -  

    -  

 -  

 -  

-  

  -  

        -  

      -  

     -  

Communicatie

197

  -  

     -  

239

    -  

  197

    -  

     -  

239

      - 

 197

Commissiekamer

   20

         -  

      -  

     -  

       -  

   20

    -  

       -  

        -  

     -  

     20

Foyer

  -  

       -  

   -  

  30

        -  

        -  

     -  

  -  

 30

    -  

       -  

Statenzaal

        -  

         -  

         -  

 209

       -  

        -  

       -  

       -  

 209

      -  

   -  

Vergaderzalen

 177

        -  

   -  

          - 

       -  

177

        -  

       -  

      -  

       -  

177

Losse Gebruikersinventaris

76

          -  

579

1.277

         -  

       -  

  -  

    -  

        -  

    -  

Kantoormeubilair

   76

         -  

    579

         -  

1.277

  -  

    -  

    -  

    -  

   -  

    -  

Regeling Klimaat en Sanitair

   -  

    -  

   -  

    -  

   -  

    -  

    -  

   -  

    -  

    -  

   -  

Lucht en waterzijdig inregelen

     -  

        -  

         -  

       -  

       -  

        -  

         -  

          -

         -  

        -  

      -  

Transport

   250

    -  

    800

    -  

    -  

    -  

    -  

    -  

    -  

   -  

      -  

Elektrische lift algemeen

    250

         -  

   680

          -  

       -  

      -  

-  

       -  

       -  

        -  

       -  

Hydraulische lift algemeen

          -  

          -  

   120

         -  

         -  

        -  

           -  

        -  

     -  

       -  

       -  

Eindtotaal

2.072

   175

1.379

  238

1.277

 197

  -  

    -  

239

  -  

 197

MOP Archimedeslaan

  2018 

  2019 

  2020 

  2021 

  2022 

  2023 

  2024 

  2025 

  2026 

  2027 

  2028 

Afvoeren

-

    4

 107

-

-

-

-

-

-

-

          -

Beveliging

   -

195

     -

      -

 37

          -

-

      -

     -

  0.6

         -

Binnenwandafwerking

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  142

Binnenwandopeningen

   50

 163

   50

18

-

-

-

-

-

-

-

Buitenwandafwerkingen

21

-

-

-

-

-

-

 21

-

-

-

Buitenwandopeningen

          -

1.812

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Centrale elektronische voorzieningen

   -

   -

 5

   -

  -

 3

   -

   -

3

         -

          -

Communicatie

   -

 3

 -

           -

 9

          -

         -

 1

  -

9

 29

Dakafwerkingen

            -

 176

           -

 362

  -

         -

        -

 25

       - 

       -

       -

Daken

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dakopeningen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Funderingsconstructies

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gassen

        -

3

        -

         -

5

      -

      -

 3

-

-

-

Gebouwbeheersvoorzieningen

-

-

-

-

 1

-

-

-

-

-

-

Indirecte projectvoorzieningen

   79

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Koude-opwekking en distributie

  335

    18

   21

          -

4

         -

          -

        -

      -

19

286

Losse gebruikersinventaris

 10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  76

Luchtbehandeling

   12

699

       3

       -

 7

   -

   -

 2

   -

       -

 12

Plafonafwerkingen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Regeling klimaat en sanitair

 -

  94

-

     -

    8

-

-

-

-

-

-

Stelposten

    30

-

-

-

-

   20

-

-

-

-

 20

Terrein

   2

 45

   19

       -

         -

        -

 60

       -

          -

 2

2

Vaste keukenvoorzieningen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

315

 -

Vaste onderhoudsvoorzieningen

-

-

      2

-

-

-

-

-

-

-

-

Vaste sanitaire voorzieningen

  130

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Verlichting

 18

     3

           -

          -

   0.1

            -

           -

       -

         -

    19

  18

Vloerafwerking

 177

-

-

-

-

   152

-

-

-

-

147

Warmte opwekking

-

  118

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Warmtedistributie

-

  19

 85

 0.4

-

-

-

 2

-

-

-

Water

-

     9

54

-

-

-

-

0.2

 -

  10

  -

Eindtotaal

 864

3.361

  346

380

71

 175

60

54

 3

374

732

MOP Paushuize

  2018 

  2019 

  2020 

  2021 

  2022 

  2023 

  2024 

  2025 

  2026 

  2027 

  2028 

Afvoeren

-

-

7

-

-

-

-

-

-

-

      -  

Beveiliging

 0.6

-

     -

      -

-

          -

-

      -

     -

19

0.6

Binnenwandopeningen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Buitenwandafwerkingen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Buitenwandopeningen

          -

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

Centrale elektronische voorzieningen

   -

   -  

3

    -

  -

-

   -

   -

-

12

       -

Communicatie

   -

 7

 - 

           -

-

        -

         -

7

  -

-

-

Dakafwerking

          -

-

9

-

  -

         -

     -

-

       -

       -

       - 

Kaden

30

40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dakopeningen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gassen

        -

-

        -

         -

-

      -

      -

-

-

-

-

Gebouwbeheersvoorzieningen

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

Koude-opwekking en distributie

-

5

-

-

 4

         -

          -

        -

      -

4

-

Luchtbehandeling

   0.4

-

-

-

2

-

-

-

-

0.4

0.4

Plafonafwerkingen

-

-

-

27

35

8

-

-

27

35

8

Regeling klimaat en sanitair

-

0.4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Terrein

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Transport

-

-

-

-

-

-

-

       -

-

-

-

Vaste keukenvoorzieningen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54

 -

Vaste sanitaire voorzieningen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Verlichting

-

0.9

    2

-

-

-

-

-

-

-

-

Warmtedistributie

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

-

Water

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

  -  

Eindtotaal

31

53

43

27

42

8

-

7

27

124

9

MOP De Meern

  2018 

  2019 

  2020 

  2021 

  2022 

  2023 

  2024 

  2025 

  2026 

  2027 

  2028 

Afvoeren

-

0.6

-

-

-

5

-

0.4

-

-

-

Beveiliging

-

0.2

2

0.5

1

-

0.2

0.8

-

2

-

Binnenwandopeningen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Buitenwandafwerkingen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Buitenwanden

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

Buitenwandopeningen

-

16

-

11

-

-

-

4

-

-

-

Centrale elektronische voorzieningen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Communicatie

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

Dakafwerkingen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dakopeningen

-

-

-

15

-

-

-

-

-

-

-

Gassen

-

-

-

-

-

3

-

3

-

-

-

Koude-opwekking en distributie

4

-

-

-

4

-

-

23

-

4

4

Luchtbehandeling

9

-

-

-

-

21

-

-

-

-

9

Plafonafwerkingen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Regeling klimaat en sanitair

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Stelposten

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Terrein

11

-

-

7

-

-

-

0.8

-

-

-

Vaste keukenvoorzieningen

-

-

3

-

-

-

-

-

-

7

-

Vaste sanitaire voorzieningen

-

-

-

25

-

-

-

-

-

-

-

Verlichting

35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35

Vloerafwerkingen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Warmte opwekking

-

-

-

-

16

-

-

-

-

4

-

Warmtedistributie

-

-

-

-

-

13

-

-

-

-

-

Water

-

0.9

-

-

-

8

-

0.9

-

-

-

Eindtotaal

60

19

6

59

22

56

1

33

1

18

77

MOP Huis ter Heide

  2018 

  2019 

  2020 

  2021 

  2022 

  2023 

  2024 

  2025 

  2026 

  2027 

  2028 

Afvoeren

-

0.4

7

-

-

-

-

-

-

-

-

Beveiliging

-

-

-

-

0.4

5

-

-

-

0.4

-

Binnenwandopeningen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Buitenwandafwerkingen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Buitenwanden

-

-

-

-

-

0.6

-

-

-

-

-

Buitenwandopeningen

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

11

Centrale elektronische voorzieningen

2

-

2

-

-

-

-

-

-

1

1

Communicatie

-

-

-

0.7

-

-

-

-

-

0.7

-

Dakafwerkingen

-

-

-

-

-

-

-

50

3

-

-

Daken

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dakopeningen

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

Gassen

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gebouwbeheersvoorzieningen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Koude-opwekking en distributie

-

-

-

9

-

-

-

25

-

8

-

Luchtbehandeling

-

7

-

-

0.4

-

7

-

-

0.4

-

Regeling klimaat en sanitair

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Terrein

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Transport

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vaste keukenvoorzieningen

-

-

-

9

12

-

-

-

-

-

-

Vaste sanitaire voorzieningen

-

-

-

-

-

-

-

30

-

-

-

Verlichting

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vloerafwerkingen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Warmte opwekking

-

-

1

-

-

-

-

-

3

-

-

Warmtedistributie

-

-

12

-

-

-

-

-

-

-

-

Water

-

1

15

-

-

-

-

0.9

-

-

-

Eindtotaal

2

11

37

19

16

6

7

106

9

10

12

MIP Mobiliteit

Vervanging- en uitbreidingsinvesteringen Wegen

Project nr

Omschrijving project

Toegekend krediet (bruto)

Bijdragen derden

t/m2016

2017

2018

2019

 2020

2021

2022

2023

2024-2028

N198

BRAVO 3 A12 Aansluiting Woerden - Waarder

15.087

9.788

6.019

-720

N204

IJsselveld-aansluiting A12 (corridor incl. Van Rietlaan)

2.681

94

         60

2.527

N204

Rotonde Blokland

753

260

          -   

       493

N210

Geluidsscherm N210

225

       241

-16

N212

Trajectaanpak

2.297

       231

       435

    1.632

N225

Bypass rotonde N225-N226 De Donderberg

388

         85

       303

N226

aansl. De Mof Leusbroekerweg

968

         23

       945

N226

Aansluiting A28 (Hertekop) + fietstunnel

6.233

1.500

970

3764

N226

Traverse Leusden

1.875

1.840

34

N226

Schutterhoeflaan

2.328

250

582

1.495

N227

Faunapassage

3.726

-10

1.998

    1.738

N228

N228 Montfoort traject 58 Quickwins

258

258

N233

Tidal flow Rijnbrug (on hold)

10.000

66

       188

4.747

5.000

N237

Fietspad Mc Donalds Noord

103

         63

         40

N237

N237 Fietspad McDonalds Zuid

100

       100

N237

 Fietstunnel De Bilt

3.240

         11

488

2.741

N237

Vervanging geleiderail

101

       101

N411

Verkeersveiligheid Bunnik

5.199

          -   

1612

3.587

N401

Pilot Zonnepanelen wegdek

150

       150

N402

Rotonde Slootdijk

1.453

100

677

677

N409

Verkeersveiligheids- en fietsmaatregelen

177

177

Provinciaals verkeermodel

350

         43

307

Vaarweg Eem

524

171

       353

Bruto investeringen realisatiefase wegen ten laste van kapitaallasten

58.217

12.119

0

13.216

13.646

8.814

677

4.747

5.000

0

0

Bijdragen/subsidies van derden (in mindering op investeringen)

12.119

255

11.864

Netto investeringen ten laste van kapitaallasten

46.098

0

13.216

13.646

8.814

677

4.747

5.000

0

0

Vervangingsinvesteringen Wegen

o.b.v. afschr termijn.

Totaal

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024
-2028

2029-
2048

Kunstwerken

30

20.645

49

112

38

241

165

165

825

19.050

Verharding

30

107.019

4.440

2.912

3.988

1.180

3.500

3.500

17.500

70.000

Vaarwegen

30

8.053

258

258

258

260

260

260

1.300

5.200

Wegmeubilair

5

4.074

426

550

1.274

1.824

Totaal

139.792

5.172

3.831

5.558

1.681

3.925

3.925

19.625

96.074

Uitbreidingsinvesteringen OV

omschrijving project

Toegekend krediet (bruto)

Bijdragen derden

t/m2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024-
2028

Uithoflijn Infra

341.300

341.300

Uithoflijn materieel

74.800

42.900

31.900

Nieuwe Tramremise

52.000

20.000

4.952

18.048

9.000

Busremise

29.800

98

1.500

5.000

23.201

Extra krediet Uithoflijn

Uithoflijn-meerkosten

59.000

19.300

19.850

19.850

Voorbereiding Beheer en Exploitatie Uithoflijn

20.000

4.800

4.336

5.432

5.432

Nieuwe Tramremise

10.000

1.200

5.400

3.400

Risicoreservering

13.700

13.700

Bruto investeringen realisatiefase openbaar vervoer ten laste van kapitaallasten

600.600

386.600

52.286

82.130

56.382

23.201

1

0

0

0

Netto investeringen ten laste van kapitaallasten

214.000

Vervanginsinvesteringen OV

Omschrijving project

Bruto toegekend krediet

Bijdragen derden

t/m 2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024-2028

Overwegbeveiliging

12.000

3.154

8.845

Vernieuwde Regionale Tramlijn

141.175

18.239

18.000

21.000

83.936

Camera's/TFT schermen in Tram

1.100

200

294

606

Distributiesysteem

6.218

4.968

1.250

Verkoopapparatuur OV winkeliers

676

676

DRIS haltes (Tram/Bus + centrale systeem)

5.365

200

5.165

Netto investeringen realisatiefase openbaar vervoer ten laste van kapitaallasten

166.534

200

21.687

33.295

27.415

83.936

0

0

0

0

Netto investeringen ten laste van kapitaallasten

166.534

21.687

33.295

27.415

83.936

0

0

0

0