Totaalbeeld Voorjaarsnota 2018
Dit betreft de voortgangsrapportage over het huidige begrotingsjaar 2018. Hierbij wordt dit jaar voor het eerst een voortgang getoond op subdoelen van de doelenbomen die in de programmabegroting 2018 voor het eerst zijn opgenomen. Hiervoor gebruiken 3 symbolen:
voortgang conform planning
bijsturing gewenst, is wel beheersbaar
bijsturing noodzakelijk
Het gebruik van deze symbolen is nieuw voor de provincie Utrecht en vraagt een stukje ervaring met de precieze interpretatie ervan. Met het gebruik van deze symbolen en de discussie naar aanleiding daarvan, willen we ook meer eenduidigheid in de rapportages bereiken. Indien het symbool "voortgang conform planning" wordt gebruikt, is er geen nadere toelichting opgenomen. Bij de andere symbolen wordt aan de hand van drie standaard vragen een toelichting gegeven.
Financiële bijstellingen
Onderstaande tabel geeft een overzicht van bijstelling die zijn opgenomen in de voorjaarsnota 2018. De meeste bijstellingen komen te laste van de algemene middelen. In een enkel geval wordt de bijstelling gedekt uit een reserve en is heeft dus geen effect op het saldo van de begroting.
Totaalbeeld 2018 | |
Onderwerp | 2018 |
Stand Begroting 2018 | 9.528 |
Mutaties algemene middelen | |
Uitkering provinciefonds | 5.747 |
Treasury | -1.751 |
Effectuering Cie. Jansen omtrent Zeeland | -200 |
Overige inkomsten | -200 |
Onvoorzien | 270 |
Stelpost loon- en prijscompensatie | 433 |
Totaal mutaties algemene middelen | 4.299 |
Mutatie reserve Kosten voorfinanciering | 1.313 |
Mutatie Egalisatiereserve provinciefonds en opcenten MRB | 200 |
Saldo beschikbaar voor bijstellingen | 15.340 |
Voorstellen tot bijstellingen 2018 | |
Programma 1 | |
Omgevingswet | 344 |
GIS | 722 |
Programma 2 | |
Uitvoeren van de realisatiestrategie natuur | 1.900 |
Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) en pilot duurzame | 175 |
Afronding project Woonschepenknelpunten | 50 |
Vervolg biodiversiteitsopgave Natuurvisie en ganzenakkoord | 158 |
Programma 3 | |
Stimulerende rol sanering asbestdaken | 119 |
Samenwerkingsagenda Gezonde Lucht | 185 |
Impuls verbeteren Waterkwaliteit | 50 |
Programma 4 | |
Acquisitie capaciteit in het kader van Brexit - EMA | 115 |
Capaciteit business development voor financiering maatschappelijke opgaven | 200 |
Uitvoering motie Regio FoodValley | 150 |
Ondersteuning MKB/Maakindustrie | 100 |
Gebiedsakkoord Oostelijke vechtplassen | 2.375 |
Doorontwikkeling Regionale Ontwikkelingsmaatschappij | 200 |
Programma 5 | |
Versterken OV formatie | 714 |
U-10 gemeenten | 4.171 |
Programma 7 | |
IPO bijdrage programmabegroting | 178 |
Versterken Strategisch Vermogen Utrecht LAB | 120 |
Accountantskosten | 100 |
Verkiezingen Provinciale staten | 75 |
Procedure nieuwe CvdK | 50 |
Vervolgonderzoek Integriteit | 125 |
Onderzoeken randstedelijke rekenkamer | 150 |
Kwaliteitsimpuls | 1.479 |
Aanpak ondermijnende criminaliteit en ondersteuning kabinetszaken | 111 |
Uitvoering financieel toezicht | 27 |
Loonstijging 2018 GS | 33 |
Voorbereiding Regiodeals | 300 |
Vrijval Staat van Utrecht | -48 |
Regionale samenwerkingskracht en herindeling Vijfheerenlanden | 187 |
Overhead | |
Informatieveiligheid en dataprotectie | 1.036 |
Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) | 100 |
Vervangings investeringen software MIP/MOP Bedrijfsvoering | 1.464 |
MIP / MOP Huisvesting | 4.076 |
Doorontwikkeling Digitale dienstverlening | 1.176 |
Professionaliseren en ondersteuning bij fiscale vraagstukken | 100 |
Aanpassen Juridische processen | 140 |
Traineeprogramma | 329 |
Loonstijging 2018 | 502 |
Beheersmaatregelen Paushuize | 270 |
Totaal | 23.808 |
Mutatie Saldireserve | -3.395 |
Mutatie reserve NHW | -3.000 |
Mutatie reserve Mobiliteitsprogramma | -3.000 |
Mutatie projectreserve NRU | 9.000 |
Mutatie Huisvesting | -4.076 |
Mutatie reserve Kosten voorfinanciering | -4.171 |
Saldo Kadernota 2018 | 174 |
Samenvatting
Overzicht van het effect op de oorspronkelijke begroting
| Oorspronkelijke begroting | Bijstelling voorjaarsnota | Bijgestelde begroting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | lasten | Baten | |
Ruimtelijke ordening | 10.876 | - | 1.121 | - | 11.997 | - |
Landelijk gebied | 52.076 | 3.100 | 2.519 | 3.703 | 54.595 | 6.803 |
Bodem, water en milieu | 22.068 | 7.106 | 2.208 | -64 | 24.276 | 7.042 |
Economie en energie | 10.806 | 114 | 4.222 | 60 | 15.028 | 174 |
Bereikbaarheid | 286.396 | 150.394 | -8.570 | 969 | 277.826 | 151.363 |
Cultuur en erfgoed | 19.159 | 1.527 | 3.569 | - | 22.728 | 1.527 |
Bestuur en middelen | 11.103 | 109 | 3.313 | 224 | 14.416 | 333 |
Overhead | 39.434 | 7.489 | 10.462 | 312 | 49.896 | 7.801 |
Totaal programma's en overhead | 451.918 | 169.839 | 18.844 | 5.204 | 470.762 | 175.043 |
Algemene middelen | 1.233 | 228.737 | -503 | 3.796 | 730 | 232.533 |
Totaal begroting voor reserves | 453.151 | 398.576 | 18.341 | 9.000 | 471.492 | 407.576 |
Mutaties reserves | 15.496 | 79.599 | 22.563 | 22.550 | 38.059 | 102.149 |
Beslag op de algemene middelen | 468.647 | 478.175 | 40.904 | 31.550 | 509.551 | 509.725 |